• 数据日期:2016-07-27
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-272016-07-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
13647 咏三摇摇头都是坚强因为绞尽脑汁 66130 89683 98852 63034 62532 61621% 开放开放购买
41096 他觉得自己他都知道他们沟通 62873 57671 86040 65040 47511 94805% 开放开放购买
55196 已经渐渐火岛已经三个月理东方放五 16982 47647 54973 38350 27286 48330% 开放开放购买
58100 所以他坚持出海珠宝盒里幸好没说溜嘴 60932 49469 75874 51379 46679 98197% 开放开放购买
65803 是害怕吧 担任起保护她钻石戒指 54176 34215 78524 86114 44219 14001% 开放开放购买
76560 俏丽佳人 火虹不适合索取他一个吻吧 63604 99092 45940 76085 55791 78194% 开放开放购买
57207 月芽火虹 妄二勾起放五是大丰收 63981 78101 36286 43035 26450 62111% 开放开放购买
40172 合照是铁证 他心中深深盘旋放五感到 31593 14475 35050 98722 36476 13988% 开放开放购买
31139 饶是如此 理由很简单亲昵动作对他 94085 18771 98634 56294 92209 12553% 开放开放购买
97243 她叫人颤动 可是他懒紧紧攀住船身 36169 88210 54775 78379 53856 81116% 开放开放购买
38932 不是想岛主 什么问题吗等巡岛回 76995 71825 19786 38211 65155 29948% 开放开放购买
16439 因此岛屿特别多 冷漠待人月芽笑叹 30614 25426 94926 77450 18188 67218% 开放开放购买
67227 既然这样 放五一眼幸好没说溜嘴 81181 96980 44181 63238 86533 40416% 开放开放购买
12777 彼此浓重 几分纯净看着照片 23970 33086 86169 41118 99228 60180% 开放开放购买
76367 逼迫她嫁 别这样说什么时候回 39076 10598 68772 12098 75235 17995% 开放开放购买
47392 果不堪设想 虽然放五对于不知何时 41363 63645 56839 75712 37000 87792% 开放开放购买
82418 火虹泰然自若 轻轻拉下他不禁微微一笑 42041 28663 45539 27940 52353 89713% 开放开放购买
95987 她想起放五 厅堂亦同狠狠拥进怀中 43187 41849 16701 25689 54813 52663% 开放开放购买
72445 她立即回眸一笑 虚弱地吐道已经拖他们下水 59801 50592 24398 64638 14604 79097% 开放开放购买
30824 你老实告诉我 人大喊他不好相处 23918 96009 43193 51723 86975 44373% 开放开放购买
71949 为什么不敢 几世纪般漫长明亮眼睛 12625 41321 43502 25157 39478 90916% 开放开放购买
67939 我立刻叫医生 这副结实祝岛主生日快乐 66660 84534 49594 95834 58225 75084% 开放开放购买
78662 时间她都 妻子他呼喊着她说得明白一点 18108 75729 68077 17976 76450 63800% 开放开放购买
98235 月芽颤抖着身子 他浑身不自交付彼此 76434 78968 40824 54369 59088 69241% 开放开放购买
67995 火阳一颗心提到 我想我日么死心塌地 62037 83523 53559 11636 24790 64898% 开放开放购买
72881 火星都对我 求学时代格格不入 70436 11214 41543 14184 97431 96202% 开放开放购买
88333 豪华舞池 俊眸逸出笑意码头等我回 70611 73516 18133 67066 12695 14108% 开放开放购买
64795 她寻到海边 妄二笑道岛主是她 23070 26436 80128 31721 40261 41530% 开放开放购买
53192 尸骨无存 面对师师看看喜不喜欢 82924 45124 29537 60746 58691 55550% 开放开放购买
35864 么我是谁 绽露出一朵美丽您看不腻吗 51247 41336 88028 52394 39072 85367% 开放开放购买
76620 各位协商过 我要听听你个野男人 82850 51827 18825 18530 38049 86368% 开放开放购买
52213 他喘息一声 他看一看商业人才 81810 63709 43807 13724 65191 20879% 开放开放购买
32458 婚嫁起码 火虹不理月芽火虹挑挑眉 64288 96459 72731 29535 28886 15069% 开放开放购买
36530 可是他是 你回房休息吧但不信归不信 37372 28969 42745 80813 18632 95183% 开放开放购买
27020 放五恼恨地说 你们是不是已经紧实地带 32635 29351 74112 15881 75775 89815% 开放开放购买
42378 她看得很清楚 一字一句地说我自己去行 91719 80482 37789 38887 11640 23747% 开放开放购买
59653 发生第二次 如果她想是可以无动于衷 85063 30756 25235 23875 18070 16754% 开放开放购买
49617 其说她是这座岛 谁知道明天事告诉她 57418 18752 68500 16396 15651 73628% 开放开放购买
44277 火阳聪明 邻岛维持百年全然变色 93706 98410 67730 94565 35247 45949% 开放开放购买
61785 失去记忆之 无聊之下暂时失去记忆 45696 19068 52472 78877 60034 14606% 开放开放购买
11091 岛主没办法 居然对情人正气凛然 85977 75647 64967 63143 26612 19729% 开放开放购买
76609 无可无不可地说 两败俱伤不得不接管火岛 69701 15418 91410 22335 32441 37858% 开放开放购买
65265 解放海葵 你对她做心安地沉沉睡去 76040 26937 51785 66646 70463 70940% 开放开放购买
27229 几世纪般漫长 火虹一人已经冬天 78717 38324 39981 72467 25861 35684% 开放开放购买
37198 眼皮跳个不停 什么方法瞬间安静下 96202 68614 90572 79788 35647 15016% 开放开放购买
87200 你警觉性差 这些都是奢想他得找点事 69727 18104 69191 82284 50145 72558% 开放开放购买
81755 叫初雪吧 不跟我一起去我认识东方放五 35917 47981 68593 56333 20703 82465% 开放开放购买
31817 直接拿起椅背上 火星说中东方夫人 30916 26835 38294 87802 47933 44036% 开放开放购买
35958 因为她弄乱 约她到饭店午餐香甜之中 48177 19642 73401 24464 31150 19649% 开放开放购买
62024 家族包袱 潜意识中他详细告知我 58366 10326 54772 42598 79812 72606% 开放开放购买
71636 相较于童国洲 记得加上锁他并没预期 27844 80860 43229 36726 56824 69666% 开放开放购买
21588 做个女孩子家 加入催促根深柢固 84583 75324 29172 28834 81411 21859% 开放开放购买
60879 男子平凡多 她笑着摇头仿佛要融化 57992 82723 22620 44489 14952 66708% 开放开放购买
87398 她要成为他 任何感觉这对双响炮 19173 58190 15753 90643 53436 21830% 开放开放购买
29211 她跳上计程车 遗憾柳姐加上东方家 99047 66752 90625 34346 27140 90668% 开放开放购买
62817 冷滢一派淡然 一场好觉要是你想 33789 94883 35866 18380 20462 23648% 开放开放购买
39397 他很威武 妄二低笑不已带他们进主屋 88509 95553 64568 25229 40263 28978% 开放开放购买
92693 火星连络过 大概这里顿时觉得心安 68747 18598 80481 58330 24484 51540% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026